大抄底后,机构又盯上这52家公司,2300次调研,他们看到了什么?

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作者刘桦,本文中的意见不构成投资建议。

据Wind统计,在假期后的第一周(2月3日至2月7日),48%的股票型基金净值创下新高(与假期前相比);分类来看,主动管理基金的周净值增幅一般高于被动指数基金。

考虑到市场的表现、市场投资的主线和基金的净值,这种“反弹”已经成为少数人的小牛市。然而,坚决接管底层并增加职位的组织无疑是最大的赢家之一。

在这一轮市场中,除了不恐慌、不减持头寸、积极寻找底部,他们还在做什么?

Wind数据显示,自2月3日以来,1359家基金、券商、保险等机构对52家上市公司进行了2300次调查,其中接受调查最多的企业家惠康上周上涨18.83%,远远超过市场。

他们分别调查了哪些其他公司?在调查中,除了公司的历史表现之外,他们还更关心哪些问题?“01”组织上周调查了52家公司,这是鼠年开始后的第一个交易日。在新皇冠肺炎爆发的影响下,a股的交易逻辑和投资思路与春节前相比发生了显着变化。

具体来说,除了与疫情直接相关的疫苗、药品、口罩等概念外,云办公和在线教育等业务也开始受到资本市场的关注,这已反映在过去一周的市场形势中。

在市场形势的“先见之明”下,该组织开始紧急“补课”,并通过视频会议等形式及时对相关上市公司进行调研。

据Wind统计,从2月3日至2月9日,证券公司、基金公司、保险等机构对52家上市公司进行了2300次调查(一家机构调查一次,一家公司调查一次)。

其中,机构对酒馆信息进行了5波研究,启新集团进行了4波研究。从该组织开展的调查的累计数量来看,合资惠康公司接受了285项调查,而美亚博公司接受了215项调查。

附图:机构调查次数

相应的,基金公司比较关注的万达信息和科明面条也不是保险公司的重点。

哪些股票分别有基金、证券公司和保险基金?

从不同机构调查的重点股票列表中可以看出,基金公司和证券公司对美宝莉公司的调查最多。然而,以私募股权为代表的保险公司和投资机构对创办惠康更感兴趣。

但是不管是制造大数据的梅比莉科,涉足网络医院的惠康,还是制造血浆产品的博雅,尽管他们在不同机构眼中的排名不同,他们还是受到了更多的关注。

相应的,基金公司比较关注的万达信息和科明面条也不是保险公司的重点。

而更受保险基金关注的岭南股票和金科文化也不是基金公司和证券交易商关注的领域。

附图:不同机构调查的重点股票列表

机构主要关注的是什么?

关于Tavern从5波机构研究中获得的信息,机构重点主要是推广他的区域学习平台,除了他作为华为的战略合作伙伴之一参与鲲鹏的计算产业项目。

除了塔维尔的信息,由于疫情的影响,全国许多学校都推迟了开学时间。一些企业也鼓励在家工作。对云视频的需求突然激增。概念股启新集团也成为资本的“新宠”。

这种新的冠状肺炎病毒传染性强,传播范围广。此外,受感染患者的数量在短期内迅速增加,原因是赶上了春节,导致对医院和医疗用品的“持续”需求。

作为一个企业

随着新诊断肺炎、重症和其他患者数据出现放缓迹象,一些投资者开始担心,在短期“黑天鹅”事件的影响逐渐消退后,市场是否会出现新一轮的“风格转换”,从而进入另一个投资逻辑和主线。

例如,今天,医药股的趋势开始分化,教育和半导体等话题也大幅下跌。

对此,招商证券张夏团队表示,从2月10日起,全国各行各业将陆续恢复工作。从短期来看,市场将从大范围的冲击转向小范围的冲击或向上的冲击模式,波动性将显着下降。然而,行业层面将从片面转向医药,而高管团队将转向强化游戏。

具体来说,张夏团队认为始于2月10日的返工浪潮增加了疫情的不确定性,预计会加剧短期市场博弈。如果病例数据出现反弹,不受疫情影响或受到积极影响的药物、计算机和媒体将继续占据主导地位。

如果疫情有所缓解并有望稳步增长,受政策影响较大的金融、房地产、建筑、汽车等行业将受到更多关注,这也是两会前后关注的焦点。此外,与电子和5G建设相关的通信领域将占据主导地位。此外,受疫情影响的航空、酒店和其他行业也有望获得资本配置。

兴业证券王的团队分析说,风格是否改变只是一个同义词。关键是回归基本面,选择表现相对更好、更繁荣的方向。

目前,行业配置为“走两条路”,一条是聚焦新能源汽车、半导体链、5G应用等先进制造业“大创新”的新兴增长方向。

在“核心资产”的另一面,受益于低估值的领导者,他们的集中度提高,业绩稳定,如金融和房地产。

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